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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 174.00 | 4 340.00 | 45 834.00 | 50 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 275.00 | 5 117.00 | 25 158.00 | 30 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 449.00 | 9 457.00 | 70 992.00 | 80 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 433.00 | 9 457.00 | 191 976.00 | 201 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 444.00 | 19 980.00 | | 24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 45 424.00 | 20 980.00 | | 45 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065.00 | 11 256.00 | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 30 721.00 | | 81 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 653.00 | 9 627.00 | | 19 653.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 552.00 | 51 773.00 | | 146 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 976.00 | 72 754.00 | | 191 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 043.00 | 51 773.00 | | 120 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 949.00 | | 803 949.00 | 803 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 949.00 | | 803 949.00 | 803 949.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 3 503.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 926.00 | 291 737.00 | | 819 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 481.00 | 271 757.00 | | 795 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 444.00 | 19 980.00 | | 24 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 981.00 | | 71 228.00 | 10 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 80 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 80 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | | 71 228.00 | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 7 837.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 7 837.00 | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VB T. V. A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 349.00 | 7 841.00 | 26 509.00 | 34 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 552.00 | 120 043.00 | 26 509.00 | 146 552.00 |