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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 978.00 | 19 527.00 | 2 451.00 | 21 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 540.00 | 144 980.00 | 85 561.00 | 230 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 464.00 | 164 507.00 | 155 958.00 | 320 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 346.00 | | 557 346.00 | 557 346.00 |
BZ Autres créances | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 377.00 | 11 804.00 | 338 573.00 | 350 377.00 |
CF Disponibilités | 730 341.00 | | 730 341.00 | 730 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 280.00 | 11 804.00 | 1 712 476.00 | 1 724 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 744.00 | 176 311.00 | 1 868 434.00 | 2 044 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DH Report à nouveau | 629 075.00 | | | 629 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 391.00 | | | 1 105 391.00 |
DP Provisions pour risques | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 618.00 | | | 484 618.00 |
EA Autres dettes | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 035.00 | | | 729 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 434.00 | | | 1 868 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 703.00 | | | 699 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 865.00 | | 2 703 865.00 | 2 703 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 865.00 | | 2 703 865.00 | 2 703 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 067.00 | | | -68 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 549.00 | | | 2 732 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 992.00 | | | 2 454 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 860.00 | 33 938.00 | 65 667.00 | 220 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 874.00 | | 65 667.00 | 164 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 008.00 | 33 938.00 | | 34 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 820.00 | 17 687.00 | | 146 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 3 808.00 | | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 101.00 | 13 878.00 | | 131 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 474.00 | 11 804.00 | 15 474.00 | 15 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 474.00 | 11 804.00 | 15 474.00 | 15 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 474.00 | 11 804.00 | 15 474.00 | 15 474.00 |
UG ‐ Financières | | 11 804.00 | 15 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
UX Autres créances clients | 557 346.00 | 557 346.00 | | 557 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VB T. V. A. | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 298.00 | 49 966.00 | 29 332.00 | 79 298.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 508.00 | 643 562.00 | 67 946.00 | 711 508.00 |
VW T.V.A. | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 035.00 | 699 703.00 | 29 332.00 | 729 035.00 |