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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 259 100.00 | 199 917.00 | 59 183.00 | 259 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 689.00 | 59 765.00 | 9 923.00 | 69 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 738.00 | 71 936.00 | 83 801.00 | 155 738.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 396.00 | 334 669.00 | 161 727.00 | 496 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 934.00 | | 135 934.00 | 135 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 306.00 | 334 669.00 | 324 637.00 | 659 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EA Autres dettes | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 637.00 | | | 324 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 940.00 | | 360 940.00 | 360 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 940.00 | | 360 940.00 | 360 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 084.00 | | | 366 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 857.00 | | | 363 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 745.00 | | 5 651.00 | 490 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 875.00 | | 5 651.00 | 478 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 859.00 | 44 810.00 | | 289 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 809.00 | 44 810.00 | | 286 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296.00 | 6 977.00 | 1 320.00 | 8 296.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |