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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 143.00 | | | 185 143.00 |
DH Report à nouveau | -64 272.00 | | | -64 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 566.00 | | | -28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 900.00 | | -1 900.00 | -1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 900.00 | | -1 900.00 | -1 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -866.00 | | | -866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 566.00 | | | -28 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 341.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | 632.00 | 11 341.00 | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | 632.00 | 11 341.00 | 10 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -500.00 | | | -500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 977.00 | | | 21 977.00 |