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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 291.00 | | 1 313 291.00 | 1 313 291.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 443.00 | | 1 315 443.00 | 1 315 443.00 |
CU Autres participations | 1 185 009.00 | | 1 185 009.00 | 1 185 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 299 903.00 | | | 299 903.00 |
DH Report à nouveau | -204 605.00 | | | -204 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DK Provisions réglementées | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 681 019.00 | | | 681 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 477.00 | | | 629 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 424.00 | | | 634 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 443.00 | | | 1 315 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 424.00 | | | 634 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |