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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 065.00 | 735.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 431.00 | 386 311.00 | 135 120.00 | 521 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 241.00 | 227 873.00 | 74 368.00 | 302 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 341.00 | 620 250.00 | 219 091.00 | 839 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 505.00 | 620 250.00 | 361 255.00 | 981 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 830.00 | | | 246 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 255.00 | | | 361 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 375.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 375.00 | 823 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 800.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 728.00 | | 87 322.00 | 772 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 475.00 | 56 151.00 | 36 375.00 | 600 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 065.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 475.00 | 55 086.00 | 36 375.00 | 595 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VC Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 461.00 | 41 782.00 | 71 679.00 | 113 461.00 |
VI Groupe et associés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 684.00 | 85 816.00 | 8 868.00 | 94 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 831.00 | 175 152.00 | 71 679.00 | 246 831.00 |