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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 200.00 | | 1 223 200.00 | 1 223 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 200.00 | | 3 443 200.00 | 3 443 200.00 |
BN En cours de production de biens | 5 446 065.00 | | 5 446 065.00 | 5 446 065.00 |
BZ Autres créances | 1 558 555.00 | | 1 558 555.00 | 1 558 555.00 |
CF Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 451.00 | | 7 015 451.00 | 7 015 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 458 651.00 | | 10 458 651.00 | 10 458 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 558 257.00 | | | 1 558 257.00 |
CU Autres participations | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 613.00 | -42 756.00 | | -15 613.00 |
DL TOTAL (I) | -14 613.00 | -41 756.00 | | -14 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403 247.00 | 8 393 204.00 | | 8 403 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 2 328.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | 5 644.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 2 067 762.00 | 2 083 912.00 | | 2 067 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 473 264.00 | 10 485 088.00 | | 10 473 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 651.00 | 10 443 333.00 | | 10 458 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 403 247.00 | | | 8 403 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 23 457.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 24 207.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 552.00 | -24 207.00 | | 8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 564.00 | 67 591.00 | | 56 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 177.00 | 110 346.00 | | 72 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 613.00 | -42 756.00 | | -15 613.00 |