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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 260 270.00 | | 260 270.00 | 260 270.00 |
AP Constructions | 92 707.00 | 23 177.00 | 69 531.00 | 92 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 566.00 | 117 222.00 | 7 343.00 | 124 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 696.00 | 121 581.00 | 55 115.00 | 176 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 704.00 | 262 930.00 | 392 774.00 | 655 704.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 782.00 | 262 930.00 | 413 852.00 | 676 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 221.00 | 177 091.00 | | 187 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | 10 130.00 | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 237 078.00 | 198 221.00 | | 237 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 041.00 | 179 239.00 | | 100 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 808.00 | 27.00 | | 27 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 308.00 | 53 216.00 | | 30 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | 33 976.00 | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 774.00 | 266 458.00 | | 176 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 852.00 | 464 679.00 | | 413 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 847.00 | 28 083.00 | | 234 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 897.00 | 28 083.00 | | 233 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 915.00 | 40 791.00 | 58 125.00 | 98 915.00 |
VI Groupe et associés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 472.00 | 10 972.00 | 500.00 | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 774.00 | 118 649.00 | 58 125.00 | 176 774.00 |