| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 14 318.00 | 3 944.00 | 10 374.00 | 14 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 059.00 | 29 697.00 | 13 362.00 | 43 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 141.00 | 13 881.00 | 2 260.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 579.00 | 47 523.00 | 172 056.00 | 219 579.00 |
BN En cours de production de biens | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BT Marchandises | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 090.00 | 5 732.00 | 161 358.00 | 167 090.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
CF Disponibilités | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 498.00 | 5 732.00 | 739 765.00 | 745 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 076.00 | 53 255.00 | 911 821.00 | 965 076.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 780.00 | | | 547 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DL TOTAL (I) | 663 741.00 | | | 663 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 080.00 | | | 248 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 821.00 | | | 911 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 371.00 | | 5 207.00 | 214 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 311.00 | | 5 207.00 | 68 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 403.00 | 16 119.00 | | 31 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | 16 119.00 | | 31 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | 58.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | | 58.00 | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | | 58.00 | 5 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 160 211.00 | 160 211.00 | | 160 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 151.00 | 29 649.00 | 112 123.00 | 144 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 080.00 | 133 578.00 | 112 123.00 | 248 080.00 |