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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 877.00 | 72 727.00 | 4 149.00 | 76 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 327.00 | 13 798.00 | 5 528.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 818.00 | 92 140.00 | 9 677.00 | 101 818.00 |
BT Marchandises | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
BZ Autres créances | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 712.00 | | 272 712.00 | 272 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 530.00 | 92 140.00 | 282 390.00 | 374 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 414.00 | 211 776.00 | | 217 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 943.00 | 5 638.00 | | -6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 221 471.00 | 228 414.00 | | 221 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 20.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 18 183.00 | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 442.00 | 12 434.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 919.00 | 30 637.00 | | 60 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 390.00 | 259 051.00 | | 282 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 197.00 | 88 987.00 | | 38 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 141.00 | 83 349.00 | | 45 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 943.00 | 5 638.00 | | -6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 718.00 | 10 422.00 | | 81 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 718.00 | 10 422.00 | | 81 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |