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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 673.00 | 51 038.00 | 44 634.00 | 95 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 619.00 | 56 764.00 | 1 731 854.00 | 1 788 619.00 |
BT Marchandises | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BZ Autres créances | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CF Disponibilités | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 183.00 | | 280 183.00 | 280 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 802.00 | 56 764.00 | 2 012 037.00 | 2 068 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 586 518.00 | 525 704.00 | | 586 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 208.00 | 60 813.00 | | 90 208.00 |
DL TOTAL (I) | 781 225.00 | 691 018.00 | | 781 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 718.00 | 788 185.00 | | 704 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 399.00 | 436 368.00 | | 429 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 48 378.00 | | 62 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 789.00 | 30 689.00 | | 33 789.00 |
EA Autres dettes | | 4 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 812.00 | 1 308 546.00 | | 1 230 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 037.00 | 1 999 564.00 | | 2 012 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 007.00 | 598 250.00 | | 602 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 979.00 | | | 1 788 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 788 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 010.00 | | | 1 672 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 770.00 | 7 994.00 | | 48 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 760.00 | 7 994.00 | | 46 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 718.00 | 75 913.00 | 338 462.00 | 704 718.00 |
VI Groupe et associés | 428 871.00 | 428 871.00 | | 428 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 812.00 | 602 007.00 | 338 462.00 | 1 230 812.00 |