| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 756.00 | 490 756.00 | 1 300 000.00 | 1 790 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 362.00 | 490 756.00 | 1 334 606.00 | 1 825 362.00 |
CU Autres participations | 1 790 756.00 | 490 756.00 | 1 300 000.00 | 1 790 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 476.00 | -198 829.00 | | -231 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 235.00 | -32 647.00 | | -522 235.00 |
DK Provisions réglementées | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
DL TOTAL (I) | -666 009.00 | -143 774.00 | | -666 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 902.00 | 1 975 315.00 | | 1 995 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 920.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | 2 939.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 615.00 | 1 980 197.00 | | 2 000 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 606.00 | 1 836 423.00 | | 1 334 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 615.00 | 1 980 197.00 | | 2 000 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | | | -669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 235.00 | 32 647.00 | | 522 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 235.00 | -32 647.00 | | -522 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 756.00 | | | 1 790 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 756.00 | | | 1 790 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 702.00 | 490 756.00 | | 77 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 490 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 902.00 | 1 995 902.00 | | 1 995 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 615.00 | 2 000 615.00 | | 2 000 615.00 |