| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 183.00 | 650.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 419 511.00 | | 419 511.00 | 419 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 344.00 | 183.00 | 420 161.00 | 420 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
110 Total général Actif | 431 769.00 | 183.00 | 431 586.00 | 431 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
242 Autres charges externes. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
252 Charges sociales | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 435.00 | | | -4 435.00 |
280 Produits financiers | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
294 Charges financières | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 862.00 | | | -28 862.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 315.00 | | | 374 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 473.00 | | | 473.00 |