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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 841.00 | 2 139.00 | 702.00 | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 5 593.00 | 1 702.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 289.00 | 17 653.00 | 5 636.00 | 23 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 902.00 | 25 385.00 | 12 517.00 | 37 902.00 |
BT Marchandises | 193 743.00 | | 193 743.00 | 193 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 722.00 | 25 385.00 | 210 337.00 | 235 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 972.00 | 38 811.00 | | 57 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 516.00 | 35 661.00 | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 94 488.00 | 79 972.00 | | 94 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 028.00 | 1 389.00 | | 28 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | 17 350.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 317.00 | 79 650.00 | | 62 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 630.00 | 31 613.00 | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 849.00 | 130 002.00 | | 115 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 337.00 | 209 974.00 | | 210 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 559.00 | 130 002.00 | | 97 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 993.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 993.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -993.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 7 313.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 616.00 | 375 329.00 | | 397 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 100.00 | 339 668.00 | | 364 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 516.00 | 35 661.00 | | 33 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 6 694.00 | | 18 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 568.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 6 126.00 | | 17 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VI Groupe et associés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589.00 | 2 111.00 | 4 478.00 | 6 589.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |