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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 100 015.00 | | 2 100 015.00 | 2 100 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 100 015.00 | | 2 100 015.00 | 2 100 015.00 |
072 Créances – Autres | 279 679.00 | | 279 679.00 | 279 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
084 Disponibilités | 706 436.00 | | 706 436.00 | 706 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 047.00 | | 1 049 047.00 | 1 049 047.00 |
110 Total général Actif | 3 149 062.00 | | 3 149 062.00 | 3 149 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 760 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 791 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 271 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 357 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 149 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 864 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 059 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
252 Charges sociales | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 991.00 | | | 210 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
280 Produits financiers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 791 342.00 | | | 1 791 342.00 |
294 Charges financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770 299.00 | | | 1 770 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 706.00 | | | 31 706.00 |