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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 5 749.00 | 24 702.00 | 30 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 570.00 | 5 749.00 | 54 821.00 | 60 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
110 Total général Actif | 76 541.00 | 5 749.00 | 70 792.00 | 76 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
242 Autres charges externes. | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
252 Charges sociales | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 857.00 | | | 3 857.00 |