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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BZ Autres créances | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CF Disponibilités | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
CU Autres participations | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
DH Report à nouveau | -8 820.00 | -12 523.00 | | -8 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 286.00 | 3 703.00 | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 83 539.00 | 69 253.00 | | 83 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 479.00 | 73 193.00 | | 87 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 101.00 | 7 680.00 | | 21 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815.00 | 3 977.00 | | 6 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 286.00 | 3 703.00 | | 14 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 303.00 | | -2 992.00 | 27 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 311.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 311.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 303.00 | | -2 992.00 | 27 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |