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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
AP Constructions | 199 085.00 | 74 460.00 | 124 625.00 | 199 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 621.00 | 75 991.00 | 147 629.00 | 223 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 635.00 | 75 991.00 | 166 644.00 | 242 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
DH Report à nouveau | -20 674.00 | -28 856.00 | | -20 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 790.00 | 8 182.00 | | 28 790.00 |
DL TOTAL (I) | 48 292.00 | 19 502.00 | | 48 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 364.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 950.00 | 133 900.00 | | 110 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 817.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | 2 049.00 | | 5 294.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 352.00 | 138 187.00 | | 118 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 644.00 | 157 688.00 | | 166 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 968.00 | 7 500.00 | 41 468.00 | 33 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 968.00 | 7 500.00 | 41 468.00 | 33 968.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 1 867.00 | | 5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 140.00 | 27 252.00 | | 63 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 349.00 | 19 070.00 | | 34 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 790.00 | 8 182.00 | | 28 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 043.00 | | 6 578.00 | 217 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 428.00 | | 6 578.00 | 215 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 133.00 | 5 858.00 | | 70 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 133.00 | 5 858.00 | | 70 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 28 000.00 | 75 000.00 | 103 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 819.00 | 1 615.00 | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 352.00 | 35 402.00 | 82 950.00 | 118 352.00 |