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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 193.00 | 8 600.00 | 25 593.00 | 34 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 032.00 | 87 053.00 | 173 980.00 | 261 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 046.00 | 95 653.00 | 204 393.00 | 300 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 041.00 | | 175 041.00 | 175 041.00 |
BZ Autres créances | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CF Disponibilités | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 706.00 | | 305 706.00 | 305 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 752.00 | 95 653.00 | 510 099.00 | 605 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 029.00 | 38 633.00 | | 87 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 265.00 | 48 396.00 | | 76 265.00 |
DL TOTAL (I) | 171 544.00 | 95 279.00 | | 171 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 844.00 | 174 373.00 | | 152 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 15 525.00 | | 33 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 723.00 | 39 530.00 | | 76 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 555.00 | 229 428.00 | | 338 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 099.00 | 324 707.00 | | 510 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 072.00 | 42 996.00 | 1 415.00 | 54 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 408.00 | 38 060.00 | 1 415.00 | 50 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 138.00 | 36 647.00 | 104 491.00 | 141 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 696.00 | 219 696.00 | | 219 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 216.00 | 219 696.00 | 4 520.00 | 224 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 555.00 | 234 064.00 | 104 491.00 | 338 555.00 |