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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 8 985.00 | 6 824.00 | 15 809.00 |
AH Fonds commercial | 737 500.00 | | 737 500.00 | 737 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 895.00 | 145 939.00 | 3 956.00 | 149 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 864.00 | 154 924.00 | 801 940.00 | 956 864.00 |
BP En cours de production de services | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 299.00 | | 311 299.00 | 311 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 465.00 | 3 634.00 | 12 831.00 | 16 465.00 |
BZ Autres créances | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
CF Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 958.00 | 3 634.00 | 504 324.00 | 507 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 822.00 | 158 558.00 | 1 306 264.00 | 1 464 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 168.00 | 130 089.00 | | 56 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 142.00 | -73 921.00 | | -232 142.00 |
DL TOTAL (I) | 437 277.00 | 669 418.00 | | 437 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 081.00 | 272 849.00 | | 246 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 710.00 | 312 550.00 | | 438 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | 101 942.00 | | 63 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 239.00 | 88 495.00 | | 101 239.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | 17 448.00 | | 8 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 987.00 | 793 284.00 | | 868 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 264.00 | 1 462 703.00 | | 1 306 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 778.00 | 128 148.00 | | 166 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 710.00 | | | 438 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 670.00 | 69 639.00 | 1 109 309.00 | 1 039 670.00 |
FG Production vendue services | 3 068.00 | 1 505.00 | 4 572.00 | 3 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 737.00 | 71 144.00 | 1 113 881.00 | 1 042 737.00 |
FM Production stockée | | | 45 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 542.00 | 143 125.00 | | 33 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 542.00 | 145 149.00 | | 33 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 542.00 | 6 484.00 | | -33 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 122.00 | 1 500 271.00 | | 1 279 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 043.00 | 1 605 718.00 | | 1 353 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 921.00 | -105 446.00 | | -73 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 581.00 | | | 968 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 718.00 | | 53 660.00 | 11 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 718.00 | | 956 864.00 | 11 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 309.00 | | | 753 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 895.00 | | | 149 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 202.00 | 4 722.00 | | 150 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 1 970.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 187.00 | 2 752.00 | | 143 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 2 401.00 | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 2 401.00 | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 2 401.00 | | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 304.00 | 28 943.00 | 50 361.00 | 79 304.00 |
VI Groupe et associés | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 079.00 | 115 419.00 | 53 660.00 | 169 079.00 |
VW T.V.A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 987.00 | 379 916.00 | 489 071.00 | 868 987.00 |