| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 265 000.00 | 30 254.00 | 234 745.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 399.00 | 50 750.00 | 6 648.00 | 57 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 348.00 | 242 035.00 | 26 312.00 | 268 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 747.00 | 323 040.00 | 292 706.00 | 615 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 643.00 | 695.00 | 117 947.00 | 118 643.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CF Disponibilités | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 792.00 | 695.00 | 258 096.00 | 258 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 539.00 | 323 736.00 | 550 803.00 | 874 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 44 007.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 456.00 | 72 444.00 | | 157 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 165.00 | 46 005.00 | | 69 165.00 |
DL TOTAL (I) | 232 062.00 | 162 896.00 | | 232 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 208.00 | 228 719.00 | | 209 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 2 815.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 17 511.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 292.00 | 69 396.00 | | 83 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 590.00 | 318 443.00 | | 305 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 803.00 | 494 490.00 | | 550 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 418.00 | 109 536.00 | | 116 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 631 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 15 349.00 | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 16 886.00 | | 4 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 180.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 186.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | 16 700.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 10 550.00 | | 20 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 218.00 | 590 395.00 | | 645 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 052.00 | 544 390.00 | | 576 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 166.00 | 46 005.00 | | 69 166.00 |