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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 027.00 | 19 712.00 | 143 314.00 | 163 027.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 321.00 | 19 712.00 | 213 608.00 | 233 321.00 |
060 Stock marchandises | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
072 Créances – Autres | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
084 Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
110 Total général Actif | 268 253.00 | 19 712.00 | 248 541.00 | 268 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 013.00 | | | 399 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
230 Autres produits | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 025.00 | | | 409 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 084.00 | | | 166 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
242 Autres charges externes. | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
252 Charges sociales | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
262 Autres charges | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 449.00 | | | 411 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881.00 | | | 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 331.00 | | | 233 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 891.00 | | | 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 864.00 | | | 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |