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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 8 503.00 | 16 939.00 | 25 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 442.00 | 8 503.00 | 33 939.00 | 42 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
110 Total général Actif | 47 771.00 | 8 503.00 | 39 268.00 | 47 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 942.00 | 8 721.00 | | 8 942.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 942.00 | 8 721.00 | | 8 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 3 962.00 | 7 099.00 | | 3 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | 2 192.00 | | 4 983.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 161.00 | 9 291.00 | | 10 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 219.00 | -570.00 | | -1 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 001.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 5 277.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 293.00 | 130.00 | | -1 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |