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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 417.00 | 386.00 | 3 031.00 | 3 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 358.00 | 3 640.00 | 5 718.00 | 9 358.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 775.00 | 4 026.00 | 8 749.00 | 12 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
110 Total général Actif | 31 358.00 | 4 026.00 | 27 332.00 | 31 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 2 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
222 Production stockée | | 294.00 | | |
224 Production immobilisée | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -1 670.00 | 294.00 | | -1 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 200.00 | 1 808.00 | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 674.00 | 2 440.00 | | 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 482.00 | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
262 Autres charges | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -3 958.00 | 4 730.00 | | -3 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 288.00 | -4 436.00 | | 2 288.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 268.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 035.00 | -4 704.00 | | 2 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |