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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 326.00 | | 316 326.00 | 316 326.00 |
AP Constructions | 948 978.00 | 9 173.00 | 939 805.00 | 948 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 901.00 | 962.00 | 54 939.00 | 55 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 577.00 | 10 136.00 | 1 311 441.00 | 1 321 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 181.00 | 10 136.00 | 1 320 046.00 | 1 330 181.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 048.00 | 301 048.00 | | 301 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
DH Report à nouveau | 201 072.00 | 122 093.00 | | 201 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 391.00 | 78 979.00 | | 485 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 617.00 | 532 225.00 | | 1 017 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 460.00 | 500.00 | | 300 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 608.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 429.00 | 2 234.00 | | 302 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 046.00 | 534 459.00 | | 1 320 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 819.00 | | | 898 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 819.00 | | | 898 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 243.00 | | | 598 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 065.00 | 80 900.00 | | 904 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 674.00 | 1 921.00 | | 418 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 391.00 | 78 979.00 | | 485 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 948.00 | | 1 321 205.00 | 300 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 948.00 | | | 300 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 429.00 | 1 969.00 | 300 460.00 | 302 429.00 |