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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 862.00 | -1 862.00 | | -1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
DL TOTAL (I) | 104 029.00 | 138.00 | | 104 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 828.00 | 18 987.00 | | 20 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 857.00 | 19 125.00 | | 124 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 828.00 | 18 987.00 | | 20 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |