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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 7 515.00 | 16 417.00 | 23 932.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 527.00 | 7 515.00 | 17 012.00 | 24 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 818.00 | | 174 818.00 | 174 818.00 |
072 Créances – Autres | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 356.00 | | 235 356.00 | 235 356.00 |
110 Total général Actif | 259 884.00 | 7 515.00 | 252 368.00 | 259 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 286.00 | | | 617 286.00 |
222 Production stockée | -6 764.00 | | | -6 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 942.00 | | | 612 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 157 426.00 | | | 157 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 033.00 | | | 229 033.00 |
252 Charges sociales | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 911.00 | | | 577 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |