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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 092.00 | 19 616.00 | 13 475.00 | 33 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 314.00 | 28 805.00 | 23 508.00 | 52 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 287.00 | 48 422.00 | 110 865.00 | 159 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 843.00 | 41 841.00 | 230 002.00 | 271 843.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 212.00 | 41 841.00 | 378 370.00 | 420 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 499.00 | 90 263.00 | 489 236.00 | 579 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 991.00 | 123 690.00 | | 185 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | 62 301.00 | | -216.00 |
DL TOTAL (I) | 219 074.00 | 219 291.00 | | 219 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 462.00 | 1 955.00 | | 15 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 593.00 | 49 646.00 | | 126 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 195.00 | 68 650.00 | | 127 195.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 2 626.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 161.00 | 122 878.00 | | 270 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 236.00 | 342 170.00 | | 489 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 314.00 | | 1 112 314.00 | 1 112 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 314.00 | | 1 112 314.00 | 1 112 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 139.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 139.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 288.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | 288.00 | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -148.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 189.00 | 906 730.00 | | 1 118 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 406.00 | 844 428.00 | | 1 118 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216.00 | 62 301.00 | | -216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 674.00 | 30 640.00 | 14 892.00 | 32 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 674.00 | 30 640.00 | 14 892.00 | 32 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 549.00 | 82 639.00 | 19 900.00 | 96 549.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 245.00 | 294 245.00 | | 294 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 203.00 | 294 245.00 | 13 958.00 | 308 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 161.00 | 270 161.00 | | 270 161.00 |