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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 560.00 | 3 853.00 | 7 707.00 | 11 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 029.00 | 6 697.00 | 16 332.00 | 23 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 089.00 | 10 550.00 | 259 539.00 | 270 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
110 Total général Actif | 323 298.00 | 10 550.00 | 312 748.00 | 323 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 047.00 | | | 560 047.00 |
230 Autres produits | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 212.00 | | | 575 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 999.00 | | | 246 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 887.00 | | | 134 887.00 |
252 Charges sociales | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 338.00 | | | 549 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 626.00 | | | 20 626.00 |