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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 294.00 | 6 656.00 | 100 638.00 | 107 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 294.00 | 6 656.00 | 129 638.00 | 136 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 881.00 | 6 656.00 | 260 225.00 | 266 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
EA Autres dettes | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 226.00 | | | 250 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 225.00 | | | 260 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 18 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643.00 | | 136 294.00 | 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | 107 294.00 | 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 065.00 | 23 913.00 | 98 448.00 | 154 065.00 |
VI Groupe et associés | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 226.00 | 68 325.00 | 150 197.00 | 250 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ST Autres comptes | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 234.00 | | | 100 234.00 |