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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 1 223.00 | 6 050.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 528.00 | 5 734.00 | 62 794.00 | 68 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 651.00 | 6 958.00 | 72 693.00 | 79 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 939.00 | | 166 939.00 | 166 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 590.00 | 6 958.00 | 239 632.00 | 246 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 687.00 | 111 837.00 | 3 850.00 | 115 687.00 |
VW T.V.A. | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |