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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
AN Terrains | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
AP Constructions | 508 722.00 | 431 721.00 | 77 002.00 | 508 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 195.00 | 380 502.00 | 130 693.00 | 511 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 898.00 | 68 084.00 | 1 815.00 | 69 898.00 |
BF Prêts | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 502.00 | 931 493.00 | 402 010.00 | 1 333 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
BN En cours de production de biens | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BZ Autres créances | 201 952.00 | | 201 952.00 | 201 952.00 |
CF Disponibilités | 307 295.00 | | 307 295.00 | 307 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 588.00 | | 728 588.00 | 728 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 090.00 | 931 493.00 | 1 130 597.00 | 2 062 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
CU Autres participations | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
DH Report à nouveau | 768 249.00 | 764 937.00 | | 768 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 560.00 | 3 312.00 | | -665 560.00 |
DL TOTAL (I) | 298 834.00 | 964 394.00 | | 298 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 500.00 | 228 125.00 | | 348 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 765.00 | 151 180.00 | | 243 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 499.00 | 349 430.00 | | 239 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 764.00 | 728 736.00 | | 831 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 597.00 | 1 693 129.00 | | 1 130 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 373.00 | 656 406.00 | | 809 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 031.00 | 155 796.00 | | 194 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 160 210.00 | | 1 160 210.00 | 1 160 210.00 |
FG Production vendue services | 157 529.00 | | 157 529.00 | 157 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 739.00 | | 1 317 739.00 | 1 317 739.00 |
FM Production stockée | | | -106 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 946.00 | 121 164.00 | | 14 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 265.00 | 2 170 961.00 | | 1 339 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 825.00 | 2 167 650.00 | | 2 004 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 560.00 | 3 312.00 | | -665 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 340.00 | 99 417.00 | | 25 340.00 |