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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 091.00 | | 286 091.00 | 286 091.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 755.00 | | 346 755.00 | 346 755.00 |
CU Autres participations | 245 953.00 | | 245 953.00 | 245 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 954.00 | 227 123.00 | | 245 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 776.00 | 18 831.00 | | 19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 274 115.00 | 254 339.00 | | 274 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 320.00 | 70 391.00 | | 71 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 640.00 | 71 711.00 | | 72 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 755.00 | 326 050.00 | | 346 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 640.00 | 71 711.00 | | 72 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 408.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 482.00 | 22 026.00 | | 26 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706.00 | 3 195.00 | | 6 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 776.00 | 18 831.00 | | 19 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 704.00 | | 26 482.00 | 294 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 095.00 | 286 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 095.00 | 286 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 704.00 | | 26 482.00 | 294 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 236.00 | 98.00 | 40 138.00 | 40 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |