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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 587.00 | | 135 587.00 | 135 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 587.00 | | 135 587.00 | 135 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 301.00 | 190.00 | | -3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307.00 | -3 491.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 12 390.00 | 5 083.00 | | 12 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 877.00 | 120 289.00 | | 121 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 197.00 | 128 151.00 | | 123 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 587.00 | 133 234.00 | | 135 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 197.00 | 128 151.00 | | 123 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014.00 | 3 491.00 | | 5 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 307.00 | -3 491.00 | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511.00 | | 4 880.00 | 1 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 391.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 391.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 4 880.00 | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |