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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 078.00 | 133 069.00 | 20 009.00 | 153 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 369.00 | 75 009.00 | 60 360.00 | 135 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 049.00 | 208 078.00 | 106 972.00 | 315 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 813.00 | | 274 813.00 | 274 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 862.00 | 208 078.00 | 381 784.00 | 589 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 3 902.00 | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 98 440.00 | 59 018.00 | | 98 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 166.00 | 52 022.00 | | 81 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 776.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 109.00 | 224 720.00 | | 294 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 508.00 | 54 125.00 | | 33 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 162.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 32 491.00 | | 16 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | 19 658.00 | | 22 998.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 1 000.00 | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 675.00 | 111 938.00 | | 87 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 784.00 | 336 658.00 | | 381 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 694.00 | 78 443.00 | | 66 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 965.00 | | 335 965.00 | 335 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 965.00 | | 335 965.00 | 335 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 776.00 | 89 710.00 | | 126 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 776.00 | 89 710.00 | | 126 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 324.00 | 89 710.00 | | 101 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 11 246.00 | | 24 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 701.00 | 434 946.00 | | 469 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 535.00 | 382 923.00 | | 388 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 166.00 | 52 022.00 | | 81 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 508.00 | 12 527.00 | 20 981.00 | 33 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 134.00 | 27 127.00 | 7.00 | 27 134.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 675.00 | 66 694.00 | 20 981.00 | 87 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 314.00 | | | 68 314.00 |