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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 043.00 | 221 669.00 | 46 374.00 | 268 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 038.00 | 71 951.00 | 10 087.00 | 82 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 983.00 | 294 651.00 | 57 332.00 | 351 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 508.00 | | 314 508.00 | 314 508.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 183.00 | | 448 183.00 | 448 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 166.00 | 294 651.00 | 505 515.00 | 800 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 72 271.00 | 4 366.00 | | 72 271.00 |
DH Report à nouveau | | -13 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 496.00 | 95 016.00 | | 74 496.00 |
DL TOTAL (I) | 300 766.00 | 240 271.00 | | 300 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 365.00 | 52 049.00 | | 30 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 554.00 | 11 118.00 | | 16 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 700.00 | 47 087.00 | | 89 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 037.00 | 47 537.00 | | 67 037.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 749.00 | 158 742.00 | | 204 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 515.00 | 399 013.00 | | 505 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 077.00 | 158 742.00 | | 192 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 956.00 | | 5 288.00 | 354 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 261.00 | 351 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 661.00 | 350 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 153.00 | | 4 588.00 | 353 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 700.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 415.00 | 39 896.00 | 7 661.00 | 262 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 384.00 | 39 896.00 | 7 661.00 | 261 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 314 508.00 | 314 508.00 | | 314 508.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 365.00 | 17 693.00 | 12 672.00 | 30 365.00 |
VI Groupe et associés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 946.00 | 335 246.00 | 700.00 | 335 946.00 |
VW T.V.A. | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 605.00 | 191 933.00 | 12 672.00 | 204 605.00 |