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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 717.00 | | 270 717.00 | 270 717.00 |
AP Constructions | 812 358.00 | 324 270.00 | 488 087.00 | 812 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 746.00 | 794 028.00 | 1 154 717.00 | 1 948 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180.00 | 5 249.00 | 7 930.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 000.00 | 1 123 548.00 | 1 921 453.00 | 3 045 000.00 |
BT Marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 795.00 | 1 123 548.00 | 2 114 248.00 | 3 237 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 27 527.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 437.00 | 133 461.00 | | 107 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 639 085.00 | 592 988.00 | | 639 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 487.00 | 1 496 531.00 | | 1 338 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 001.00 | 24 000.00 | | 35 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 87 069.00 | | 59 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 1 644.00 | | 2 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 162.00 | 1 683 109.00 | | 1 475 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 248.00 | 2 276 097.00 | | 2 114 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 923.00 | 139 625.00 | | 983 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 923.00 | 139 625.00 | | 983 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 487.00 | 1 338 487.00 | | 1 338 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 162.00 | 1 475 162.00 | | 1 475 162.00 |