| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 239.00 | 6 848.00 | 4 391.00 | 11 239.00 |
040 Immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 773.00 | 6 944.00 | 14 829.00 | 21 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
084 Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
110 Total général Actif | 35 244.00 | 6 944.00 | 28 300.00 | 35 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
252 Charges sociales | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |