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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
AP Constructions | 252 065.00 | 4 201.00 | 247 864.00 | 252 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 343.00 | 24 016.00 | 15 327.00 | 39 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 385.00 | 59 199.00 | 67 186.00 | 126 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 863.00 | 100 172.00 | 351 691.00 | 451 863.00 |
BT Marchandises | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 285.00 | | 202 285.00 | 202 285.00 |
BZ Autres créances | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CF Disponibilités | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 151.00 | | 323 151.00 | 323 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 014.00 | 100 172.00 | 674 842.00 | 775 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
DL TOTAL (I) | 313 999.00 | | | 313 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 401.00 | | | 198 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 843.00 | | | 360 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 842.00 | | | 674 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 567.00 | | 1 820 567.00 | 1 820 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 567.00 | | 1 820 567.00 | 1 820 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 324.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 842.00 | | | 1 827 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 775.00 | | | 1 735 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 333.00 | | 267 530.00 | 184 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 517.00 | | 267 276.00 | 150 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | 254.00 | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 848.00 | 23 324.00 | | 76 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 092.00 | 23 324.00 | | 64 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 401.00 | 198 401.00 | | 198 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
UX Autres créances clients | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
VB T. V. A. | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 038.00 | 12 973.00 | 81 065.00 | 94 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VP Divers | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 250 336.00 | 21 314.00 | |
VW T.V.A. | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 843.00 | 279 778.00 | 81 065.00 | 360 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 453 772.00 | | | 453 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 678.00 | | | 254 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 239.00 | | | 630 239.00 |