| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 570.00 | 426.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 997.00 | 570.00 | 426.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 788.00 | 570.00 | 187 217.00 | 187 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 086.00 | 4 669.00 | | 25 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | 20 417.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 41 063.00 | 27 836.00 | | 41 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 798.00 | 127 280.00 | | 114 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 787.00 | 34 410.00 | | 28 787.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 154.00 | 161 690.00 | | 146 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 217.00 | 189 527.00 | | 187 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 154.00 | 161 690.00 | | 146 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 399.00 | | 336 399.00 | 336 399.00 |
FG Production vendue services | 20 758.00 | 10 495.00 | 31 253.00 | 20 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 157.00 | 10 495.00 | 367 652.00 | 357 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 625.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 625.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 625.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 2 537.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 947.00 | 434 701.00 | | 370 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 720.00 | 414 283.00 | | 357 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 227.00 | 20 417.00 | | 13 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997.00 | | | 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 332.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 332.00 | | 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |
VW T.V.A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |