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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | 2 815.00 | 4 895.00 | 7 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 167.00 | 10 541.00 | 23 626.00 | 34 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 793.00 | 13 356.00 | 31 437.00 | 44 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
110 Total général Actif | 63 802.00 | 13 356.00 | 50 447.00 | 63 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 173 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 483.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 708.00 | 27 197.00 | | 64 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 650.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 712.00 | 28 848.00 | | 66 712.00 |
242 Autres charges externes. | 29 331.00 | 36 789.00 | | 29 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 269.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 277.00 | 13 191.00 | | 25 277.00 |
252 Charges sociales | 680.00 | 732.00 | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 410.00 | 5 946.00 | | 7 410.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 557.00 | 56 928.00 | | 63 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 156.00 | -28 080.00 | | 3 156.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 350.00 | | |
294 Charges financières | 367.00 | 396.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 1 500.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 788.00 | -4 626.00 | | 2 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 510.00 | | | 5 510.00 |