| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 300.00 | 78 817.00 | 19 484.00 | 98 300.00 |
040 Immobilisations financières | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 067.00 | 78 817.00 | 29 251.00 | 108 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
110 Total général Actif | 179 273.00 | 78 817.00 | 100 457.00 | 179 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 710.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 450.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |