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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 745.00 | 37 540.00 | 6 205.00 | 43 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 754.00 | 59 682.00 | 8 072.00 | 67 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 502.00 | | 245 502.00 | 245 502.00 |
BZ Autres créances | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 791.00 | | 355 791.00 | 355 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 545.00 | 59 682.00 | 363 863.00 | 423 545.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 868.00 | -10 625.00 | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | 12 493.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 46 751.00 | 43 792.00 | | 46 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 3 868.00 | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | 63 417.00 | | 84 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 792.00 | 36 399.00 | | 50 792.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 115 947.00 | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 406.00 | | | 171 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 112.00 | 219 633.00 | | 317 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 863.00 | 263 426.00 | | 363 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 112.00 | 215 764.00 | | 317 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 116.00 | 52 475.00 | 471 591.00 | 419 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 116.00 | 52 475.00 | 471 591.00 | 419 116.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 593.00 | 364 407.00 | | 471 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 634.00 | 351 913.00 | | 468 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959.00 | 12 493.00 | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 023.00 | | 6 440.00 | 62 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 67 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 43 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | | 6 394.00 | 38 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 46.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 026.00 | 1 365.00 | 708.00 | 59 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 924.00 | 218.00 | | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | 1 146.00 | 708.00 | 37 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 245 502.00 | 245 502.00 | | 245 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 400.00 | 304 700.00 | 1 700.00 | 306 400.00 |
VW T.V.A. | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 112.00 | 317 112.00 | | 317 112.00 |