| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AP Constructions | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 913.00 | 14 048.00 | 14 864.00 | 28 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 165.00 | 119 650.00 | 3 515.00 | 123 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 939.00 | 234 103.00 | 114 837.00 | 348 939.00 |
BT Marchandises | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 005.00 | | 195 005.00 | 195 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 944.00 | 234 103.00 | 309 841.00 | 543 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 704.00 | 60 607.00 | | 64 704.00 |
DL TOTAL (I) | 186 868.00 | 182 771.00 | | 186 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 127.00 | 36 698.00 | | 65 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411.00 | 1 291.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 80.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 777.00 | 45 168.00 | | 55 777.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 973.00 | 83 238.00 | | 122 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 841.00 | 266 009.00 | | 309 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 563.00 | 81 947.00 | | 121 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 979.00 | | 538 979.00 | 538 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 979.00 | | 538 979.00 | 538 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | 16 552.00 | | 25 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 427.00 | 532 931.00 | | 543 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 723.00 | 472 324.00 | | 478 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 704.00 | 60 607.00 | | 64 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 311.00 | | 3 820.00 | 345 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 15 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 348 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 163.00 | | 3 820.00 | 245 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 053.00 | 5 049.00 | | 229 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 555.00 | 5 049.00 | | 225 555.00 |