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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 834 531.00 | | 834 531.00 | 834 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 531.00 | 2 000.00 | 834 531.00 | 836 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 077.00 | | 365 077.00 | 365 077.00 |
110 Total général Actif | 1 201 608.00 | 2 000.00 | 1 199 608.00 | 1 201 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 507 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 700.00 | 87 800.00 | | 8 700.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 700.00 | 87 802.00 | | 8 700.00 |
242 Autres charges externes. | 6 795.00 | 14 135.00 | | 6 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 450.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 50 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | | 22 324.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 165.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 478.00 | 87 074.00 | | 15 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 777.00 | 729.00 | | -6 777.00 |
280 Produits financiers | 92 914.00 | 835.00 | | 92 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
294 Charges financières | 11 097.00 | 11 251.00 | | 11 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | 1 328.00 | | 40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 525.00 | -11 015.00 | | 57 525.00 |