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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 833.00 | -7 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 696.00 | 31 569.00 | 73 126.00 | 104 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 361.00 | 39 402.00 | 166 958.00 | 206 361.00 |
BZ Autres créances | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 294.00 | 39 402.00 | 247 891.00 | 287 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 760.00 | 6 664.00 | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | | -41 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 423.00 | 41 313.00 | | 11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 38 183.00 | 26 760.00 | | 38 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 910.00 | 169 717.00 | | 125 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 29 721.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 331.00 | 46 563.00 | | 46 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 069.00 | 27 800.00 | | 34 069.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 707.00 | 273 802.00 | | 209 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 891.00 | 300 563.00 | | 247 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 261.00 | | 1 100.00 | 205 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 596.00 | | 1 100.00 | 103 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 520.00 | 16 883.00 | | 22 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 333.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 13 549.00 | | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 911.00 | 44 401.00 | 81 510.00 | 125 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 721.00 | 49 971.00 | 12 750.00 | 62 721.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 707.00 | 128 197.00 | 81 510.00 | 209 707.00 |