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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 911 851.00 | 345 433.00 | 1 566 418.00 | 1 911 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 913 051.00 | 346 633.00 | 1 566 418.00 | 1 913 051.00 |
072 Créances – Autres | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
084 Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
110 Total général Actif | 1 948 305.00 | 346 633.00 | 1 601 673.00 | 1 948 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -273 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 188 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 197 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 601 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 826.00 | 3 579.00 | | 2 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270.00 | | | 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 676.00 | 74 868.00 | | 69 676.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 142.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 807.00 | 78 588.00 | | 72 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074.00 | 267.00 | | 1 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 545.00 | 3 846.00 | | 3 545.00 |
242 Autres charges externes. | 34 356.00 | 39 611.00 | | 34 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558.00 | 9 695.00 | | 10 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 487.00 | 12 913.00 | | 5 487.00 |
252 Charges sociales | 675.00 | 2 974.00 | | 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 254.00 | 83 456.00 | | 88 254.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 11.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 019.00 | 152 772.00 | | 144 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 212.00 | -74 184.00 | | -71 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 000.00 | 13 789.00 | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 77.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 500.00 | -60 736.00 | | 278 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 912 356.00 | | | 1 912 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 698.00 | | | 7 698.00 |