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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 519.00 | 674.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 725.00 | 519.00 | 677 206.00 | 677 725.00 |
BT Marchandises | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BZ Autres créances | 80 574.00 | | 80 574.00 | 80 574.00 |
CF Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 772.00 | | 367 772.00 | 367 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 496.00 | 519.00 | 1 044 977.00 | 1 045 496.00 |
CU Autres participations | 676 472.00 | | 676 472.00 | 676 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 741.00 | | | -222 741.00 |
DL TOTAL (I) | -144 317.00 | | | -144 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 333.00 | | | 460 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 501.00 | | | 481 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
EA Autres dettes | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 294.00 | | | 1 189 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 977.00 | | | 1 044 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 578.00 | | | 820 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 072.00 | | 3 045 072.00 | 3 045 072.00 |
FD Production vendue biens | 388 991.00 | | 388 991.00 | 388 991.00 |
FG Production vendue services | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 641.00 | | 3 443 641.00 | 3 443 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 346.00 | | | 3 457 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 087.00 | | | 3 680 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 741.00 | | | -222 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 397.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 397.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 501.00 | 481 501.00 | | 481 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 333.00 | 91 617.00 | 308 856.00 | 460 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 753.00 | 135 693.00 | 60.00 | 135 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 294.00 | 820 578.00 | 308 856.00 | 1 189 294.00 |