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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 876.00 | 66 400.00 | 360 476.00 | 426 876.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 193 430.00 | | 193 430.00 | 193 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 877.00 | | 209 877.00 | 209 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 753.00 | 66 400.00 | 570 353.00 | 636 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
CU Autres participations | 395 806.00 | 66 400.00 | 329 406.00 | 395 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 203 313.00 | 85 075.00 | | 203 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 726.00 | 118 238.00 | | -41 726.00 |
DL TOTAL (I) | 568 587.00 | 610 313.00 | | 568 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 683.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 1 737.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766.00 | 2 420.00 | | 1 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 353.00 | 612 733.00 | | 570 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766.00 | 2 420.00 | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 351.00 | | 8 250.00 | 500 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 155.00 | 3 570.00 | 395 806.00 | 78 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 155.00 | 3 570.00 | 426 876.00 | 78 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 281.00 | | 8 250.00 | 469 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |