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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 453 319.00 | 130 521.00 | 322 798.00 | 453 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 319.00 | 130 521.00 | 382 798.00 | 513 319.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 149.00 | 130 521.00 | 388 628.00 | 519 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 121.00 | -30 075.00 | | -33 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 348.00 | -3 046.00 | | -2 348.00 |
DL TOTAL (I) | -30 469.00 | -28 121.00 | | -30 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 631.00 | 345 074.00 | | 319 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375.00 | 1 430.00 | | 1 375.00 |
EA Autres dettes | 93 301.00 | 95 867.00 | | 93 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 097.00 | 446 416.00 | | 419 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 628.00 | 418 295.00 | | 388 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 276.00 | 127 667.00 | | 126 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 469.00 | 41 424.00 | | 41 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 817.00 | 44 469.00 | | 43 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 348.00 | -3 046.00 | | -2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 319.00 | | | 513 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 319.00 | | | 513 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 285.00 | 30 236.00 | | 100 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 285.00 | 30 236.00 | | 100 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 631.00 | 26 810.00 | 109 544.00 | 319 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 097.00 | 126 276.00 | 109 544.00 | 419 097.00 |